Роботы и советники для Форекса

В чем разница между торговыми роботами и советниками?

Принципиально никакой разницы между ними нет. Просто исторически так сложилось, что торговые роботы для Форекса назывались советниками, так как в начале они не торговали, а только предупреждали пользователя о том, что наступает благоприятный момент для открытия сделки или, наоборот, для закрытия уже открытой сделки. То есть давали трейдеру советы. Отсюда и название советники.

Поэтому сейчас принято тех торговых роботов, которые торгуют только валютными парами называть советниками. А если торговый робот торгует металлами, акциями, индексами и фьючерсами, то его называют роботом. Также роботами называют таких роботов, которые могут торговать и валютными парами и акциями, фьючерсами, металлами, нефтью и т.д.

Сейчас, когда брокеры Форекса предлагают торговлю не только валютными парами, но и металлами, нефтью и другими фьючерсами, а также акциями, различие в названиях стираются. Поэтому здесь мы не будем четко соблюдать правило, называть советниками только таких роботов, которые торгуют только валютными парами. Мы не будем различать советников и роботов и, для простоты, будем считать их одним и тем же.

Почему будущее за торговыми роботами и советниками?

Это общая тенденция автоматизации и алгоритмизации всей торговли, не только биржевой. Именно этой тенденции соответствует появление торговых автоматов в наших магазинах для продажи всякой мелочевки. Именно этой тенденции соответствует автоматизация продаж на сайтах и в интернет-магазинах. Продажи цифровых товаров (программы, фильмы, музыка, базы данных, электронные книги и т.п.) на сайтах уже давно идут в автоматическом режиме. В продаже физических товаров в интернет-магазинах ручной труд остается только при доставке товара, а весь процесс оплаты товара автоматизирован. Было бы странно, если бы биржевая торговля оставалась бы ручной торговлей и не подвергалась бы автоматизации.

Можно ли торговать на бирже с помощью торговых роботов совершенно не разбираясь в Форексе?

Нет, нельзя. Приведу такую аналогию с автопилотом на самолете. Можно ли летать на самолете только с помощью автопилота, если Вы совсем не разбираетесь в управлении самолетом? А Вы бы полетели бы на таком самолете, летчик которого не умеет самостоятельно управлять самолетом и хочет управлять им только с помощью автопилота? Скорее всего, Вы, не умея управлять самолетом, не рискнете полететь на нем, уповая только на автопилот. И точно также Вы ни за что не сядете в такой самолет, которым собирается управлять необученный человек, использующий автопилот.

И тут дело не только в том, что автопилот может сломаться или во время полета может возникнуть другая внештатная ситуация. Даже если всё пойдет идеально, человек, не умеющий управлять самолетом, не сможет правильно настроить автопилот и не сможет правильно корректировать настройки автопилота в процессе полета. Поэтому есть очень большая вероятность, что такой неумелый пилот долетит не до пункта назначения, а только до кладбища.

То же самое и на Форексе. Если трейдер не умеет торговать, то есть очень большая вероятность, что он сольёт свой депозит, неумело работая с роботом, который использует прибыльную стратегию. Такой трейдер не сумеет правильно настроить своего советника, и, тем более, не сумеет адаптировать его к изменившимся рыночным условиям.

Автопилот нужен летчику не для того чтобы полностью заменить человека на борту самолета, а для того, чтобы взять на себя все рутинные операции и освободить руки и мозг пилота для лучшего контроля за самолетом и процессом полета. Иначе летчик вынужден будет постоянно сидеть напряженно "приклеенным" к своему рабочему месту. Это вредно, так как при такой работе очень быстро можно устать, и это сильно снизит качество работы летчика.

Точно также и на Форексе, торговые роботы нужны не для того, чтобы трейдер лежал на диване и поплевывал в потолок. Торговые роботы берут на себя рутинные операции по открытию и закрытию позиций, когда для этого наступает подходящий момент. Иначе трейдеру придется все 24 часа в сутки просиживать за экраном монитора. Трейдер должен не сидеть часами за экраном монитора, а заниматься изучение рынка для того, чтобы правильно адаптировать своего робота под изменившиеся рыночные условия.

Можно ли использовать бесплатные форекс-советники?

У бесплатных форекс-советников всегда очень низкое качество. Они всегда очень быстро сливают весь Ваш депозит. Это потому, что, обычно, бесплатных торговых роботов создают совсем не для того, чтобы зарабатывать на бирже, а для каких-то демонстрационных целей. Например, чтобы на примере бесплатного советника написать инструкцию по установке и настройке советников.

Или в бесплатный доступ выкладывают какого-нибудь неудачно созданного робота. Это, когда трейдер (или программист по заказу трейдера) сделал советника, но потом увидел, что этот советник ничего не может заработать. Поэтому трейдер не стал использовать этого робота сам и не стал его продавать, так как понял, что такую поделку никто не купит. Или купит, но потом будет предъявлять претензии, когда у покупателя исчезнет его депозит.

Реально зарабатывающие советники создается не за пару недель. Их создают месяцами, а потом еще несколько месяцев тестируют и отлаживают их работу. Если такой торговый робот окажется прибыльным, то автор такого советника никогда не останавливается на достигнутом. Он продолжает постоянно модифицировать и усовершенствовать своего робота. Если такой советник создан для продажи, то автор постоянно выпускает новые версии своего робота.

Понятно, что автор такого прибыльного советника никогда не выложит его в Интернет для свободного доступа. Ему будет просто жаль своего времени, потраченного на создание, тестирование и усовершенствование своего детища. Автор такого робота или оставит его себе или будет продавать за деньги.

Поэтому Вы должны четко понимать, что реально зарабатывают деньги только платные советники.

Не рекомендуется даже тестировать бесплатные советники на своем демо-счете и/или на исторических данных. Дело в том, что количество бесплатных роботов увеличивается с очень большой скоростью. Огромное количество недоделанных программистов и неопытных трейдеров, обучившихся программированию, всё больше и больше экспериментирует и создает самые разные советники, которые оказываются бесполезными и поэтому выкидываются в бесплатный доступ. Поэтому если Вы займетесь тестированием всех найденных Вами бесплатных советников, то Вы банально не будете успевать их всех тестировать. Пока тестируете одного бесплатного робота, в это время появляется уже два новых бесплатных роботов. Так можно на этапе тестирования бесплатных советников попросту застрять на многие годы в поисках волшебной палочки.

Можно ли использовать супер-прибыльные торговые роботы?

Если Вы только еще приступаете к освоению торговых роботов, то не рекомендуется сразу покупать самые прибыльные советники. Это несколько парадоксально, и поэтому требует некоторых пояснений.

Дело в том, что очень прибыльные торговые роботы используют в работе довольно рискованные торговые системы. Параметры таких торговых систем требуют очень профессиональной настройки. Если Вы их чуть-чуть неверно настроите, то можете запросто прибыльную торговую стратегию превратить в убыточную торговую систему и слить весь свой депозит.

Плюс к этому, все высокоприбыльные торговые роботы требуют к себе очень повышенное внимание, за их работой постоянно нужно следить, их необходимо постоянно адаптировать под изменяющийся рынок. Для применения очень высокоприбыльных роботов надо самим быть очень хорошим профессиональным трейдером. Если Вы еще новичок в обращении с советниками, то с высокоприбыльными роботами у Вас будет слишком много возни и нервов. Их применение для Вас будет связано с повышенным риском.

Поэтому лучше всего покупать не самый высокоприбыльный советник, а самый стабильно работающий. У самых стабильно работающих торговых роботов есть такое свойство, что если в настройках такого советника Вы настроите его не совсем оптимально, то, как правило, ничего страшного от этого не произойдет. Вы не сольёте весь свой капитал, Вы просто меньше заработаете. Стабильно зарабатывающие торговые роботы достаточно устойчивы к неправильным настройкам (в разумных пределах, конечно же).

Какой торговый форекс-советник самый наилучший?

Самый наилучший торговый робот, это такой торговый робот, который использует торговую систему, которую Вы разработали сами для себя. Так как в такой торговой системе Вы хорошо понимаете, к чему приводит то или иное изменение числовых параметров, и хорошо понимаете, когда требуется такое изменение числовых параметров, то Вы сможете наиболее оптимально настроить и адаптировать робота, который использует Вашу торговую систему.

Если Вы пока не на столько квалифицированный трейдер, чтобы создать свою собственную торговую систему, то Вам придется не заказывать создание своего торгового робота у программистов, а купить готового советника, в котором уже заложена какая-нибудь торговая система, разработанная другим трейдером.

Очень важно, чтобы такой советник не просто допускал возможность своей настройки и адаптации под изменившиеся рыночные условия, а чтобы разработчики этого торгового советника постоянно сами адаптировали его под изменившийся рынок. Вы, не зная все тонкости торговой системы, заложенной в робота, самостоятельно вряд ли сможете адаптировать советника. Поэтому очень важно, чтобы среди разработчиков торгового робота были и квалифицированные программисты и профессиональные трейдеры, которые могут, изучая рынок, периодически выпускать обновления для работы советника.

Может ли форекс-советник работать на Вашем домашнем компьютере?

В принципе, да. Такое возможно. Но это очень рискованное решение. Дело в том, что домашний Интернет отличается очень большой нестабильностью. Во-первых, в квартире могут отключить электричество. Во-вторых, временные неполадки могут возникнуть у Вашего интернет-провайдера. Наконец, в-третьих, для населения интернет провайдеры применяют схему подключения по типу кампусных сетей, а не выделенную линию, что приводит к снижению скорости интернет-связи, когда одновременно к интернету подключается очень много квартир многоэтажного дома (обычно это бывает по вечерам).

Отсутствие Интернета из-за отключения электроэнергии или сбоев у интернет-провайдера, может привести к тому, что вовремя не будет закрыта какая-нибудь сделка, которая стала убыточной. В результате, пока нет Интернета Ваши убытки будут нарастать. А снижение скорости интернет-связи может привести к тому, что систематически все сделки будут открываться и закрываться с опозданием, что уменьшит Вашу прибыль и увеличит Ваши убытки.

Поэтому торговые роботы должны работать не на домашнем компьютере, а на специальных VPS-серверах.

Можно ли в качестве VPS-серверов для форекс-советников использовать VPS-сервера брокеров?

Да, конечно можно. Практически все ведущие форекс-брокеры сейчас предоставляют услуги своих VPS-серверов для бесперебойной и стабильной работы торговых роботов в торговых терминалах. Часто для большой величины реального торгового счета эта услуга предоставляется с большой скидкой или даже бесплатно.

Но у такого решения есть и свои недостатки. Например, на VPS-сервере конкретного брокера Вы можете работать на Форексе только с этим конкретным брокером. Для использования торгового советника с другим брокером приходится арендовать дополнительный VPS-сервер у этого другого брокера. Когда брокеров много, то это уже становится финансово накладно. Плюс к этому, не всегда трейдеры доверяют брокерам. Многие трейдеры подозревают своих брокеров в том, что они могут специально тормозить скорость интернет-соединения своего VPS-сервера с сервером процессингового центра.

Поэтому идеальным решением будет разместить Ваших торговых роботов на независимом VPS-сервере, который позволяет работать сразу со всеми брокерами Форекса и постоянно мониторит скорость своего соединения с серверами брокеров.

Почему советника нужно постоянно адаптировать?

Временной процесс изменения рыночных цен на бирже, с математической точки зрения, представляет собой нестационарный процесс. Это означает, что все статистические характеристики такого процесса не остаются постоянными, они меняются с течением времени. Например, меняется среднее значение цены, меняется дисперсия, меняются стат.моменты высшего порядка и т.д. Это приводит к тому, что любая прибыльная торговая система с течением времени может перестать быть прибыльной и превратится в убыточную.

Очень часто можно увидеть, как какой-нибудь очень разрекламированный торговый советник на исторических данных цен на Форексе показывает очень хорошую прибыльность, но на современных данных является убыточным. Все прибыльные торговые роботы Форекса, которые не обладают возможностью их адаптации, с течением времени могут перестать быть прибыльными. А могут и продолжать оставаться прибыльными. Это не предсказуемо.

Есть такое мнение, что нельзя создать такого торгового советника для биржи, который постоянно будет оставаться прибыльным без его постоянной адаптации. Это мнение до сих пор никем математически не доказано, но и никем не опровергнуто. Однако практика свидетельствует пока что в пользу этого мнения. Человечеству неизвестен ни один прибыльный торговый робот, который без своей адаптации, оставался бы прибыльным в течение сколь угодно большого времени. Все прибыльные торговые советники без своей модернизации оставались прибыльными только некоторое время. Их превращение в убыточного робота, это только вопрос времени.

Чем отличается торговая стратегия и торговая система?

Торговая стратегия, это словесное описание того, как надо торговать, какую последовательность операций надо выполнить. На базе одной и той же торговой стратегии можно создать очень много торговых систем, которые будут отличаться друг от друга конкретными числовыми значениями своих параметров. Именно торговая система ложится в основу торгового робота. Если Вы захотите создать своего советника и придете к программисту не имея торговой системы, а имея только торговую стратегию, то программист не сможет создать торгового советника, так как алгоритм торговой стратегии не доведен до такой стадии, когда этот алгоритм можно уже программировать.

Торговая система должна четко в числах определять тот момент, когда нужно входить в рынок, четко в числах определять, какую долю капитала использовать, и четко в числах определять, где нужно установить ордера TakeProfit и StopLoss. Программист не может за трейдера определить эти числа. Другими словами, торговая система, это такой строгий и очень конкретный алгоритм (или инструкция), который позволяет торговать на Форексе человеку совсем не знакомому с Форексом, но который научился открывать и закрывать ордера в торговом терминале.

Еще одно существенное отличие торговой стратегии от торговой системы заключается в том, что на базе одной и той же торговой стратегии можно создать и прибыльные торговые системы и убыточные торговые системы. Они будут отличаться только лишь числовыми значениями своих параметров (размер доли капитала на одну сделку, соотношение уровней TakeProfit и StopLoss и др.). Тот факт, что на базе одной и той же торговой стратегии можно создать и прибыльные и убыточные торговые системы, является причиной того, что часто начинающие трейдеры, взяв за основу какую-нибудь хорошую торговую стратегию, создают на её основе убыточную торговую систему и разочаровываются во всей торговой стратегии, вместо того, чтобы подобрать прибыльные параметры торговой системы.