Основные четыре ситуации на бирже Форекс

На самом деле типов ситуаций на бирже Forex, конечно же, гораздо больше четырех. Но здесь идет речь об основных ЗНАЧИМЫХ ситуациях для игроков Форекса. Каждый начинающий игрок на Форексе должен уметь хорошо идентифицировать эти 4 базовые ситуации. Самое главное это понимать, что означает на самом деле та или иная ситуация. И как следствие, как вести себя в той или иной ситуации.

Формально все 4 ситуации характеризуются разным сочетанием производных поведения роста валютной пары и объемов. Итак, мы имеем 4 разных сочетания производных поведения объемов и роста валютной пары.

Валюта\ОбъемРостПадение
РостНачало трендаВремя акул
ПадениеДракаСпящее болото

Имейте в виду, что на фондовой бирже и на бирже Forex под объемами понимают несколько разные вещи. На фондовой бирже объемом считается объем сделок в деньгах. На Форексе объемом считается количество сделок. Таким образом, на фондовой бирже может быть очень большой объем, если например, была всего одна сделка, но на очень крупную сумму. А на Форексе может быть очень большой объем, если было очень много сделок, хотя суммарно по деньгам объем и был небольшим. Такое разное понимание объемов на этих биржах сложилось потому что на фондовой бирже тренды формируются в основном под действием больших денег, а на Forex тренды формирует масса трейдеров.

Все дальнейшее в этой статье относится только к бирже Forex. Другими словами, здесь везде под объемами понимается количество сделок, а не их денежная сумма. Поэтому для фондовой бирже все это не применимо.

1. Начало тренда.

Допустим, валютная пара начала расти (или падать). Как достоверно узнать, является ли это началом нового тренда или это случайный всплекс, который в любой момент может прекратиться? От этого зависит Ваше решение, стоит или нет покупать (продавать) валюту?

Ваша задача состоит в том, чтобы распознать тренд не тогда, когда он уже в самом разгаре или когда он уже заканчивается, а на самом начальном этапе. Иначе зачем он нам нужен?

Метод сочетания производных дает отличный результат идентификации нового тренда уже на начальных этапах формирования нового тренда.

Первое на что смотрим, это как ведет себя производная роста (падения) валюты. Если каждая новая свечка увеличивает свою длину по сравнению с предыдущей свечой, то это как раз и означает, что производная роста (падения) увеличивается по абсолютному значению. Иначе говоря, скорость начавшегося процесса нарастает. Физики сказали бы, что валюта движется с ускорением.

Но простого нарастания скорости процесса еще мало. Как мы увидим далее, увеличение скорости роста (падения) одной валюты относительно другой не всегда соответствует началу нового тренда.

Нужно обязательно смотреть на то, как при этом ведет себя объем сделок на Форексе. Если объем сделок при этом растет, то это верный признак того, что начинается новый тренд. Простой рост скорости роста (падения) валюты переходит в тренд только, если он подкреплен увеличением количества сделок.

Что это означает в реальности? А то, что трейдеры бросились покупать растущую валюту и продавать падающую валюту. Выше уже говорилось, что именно масса трйдеров создает тренды на Форексе. Поэтому мы можем с очень большой долей уверенности сказать, что ускорение в движении валюты было создано трейдерами, которые уже "распознали" начало нового тренда и прыгают на подношку уходящего поезда под названием "Новый Тренд".

Ваша задача состоит в том, чтобы распознать этот начавшийся тренд и успеть запрыгнуть в уходящий поезд.

2. Драка.

Итак, Вы распознали новый начавшийся тренд и успели вступить в него. Теперь Ваша задача состоит в том, чтобы вовремя спрыгнуть с подножки поезда, который потерпит крушение. Ведь тренд рано или поздно закончится и растущая (падающая) валюта начнет обратное движение или к своему экономически равновесному значению или просто начнется откат, когда большинство трейдеров решат, что так долго рост (падение) продолжаться не может и пора начинать фиксировать прибыль.

Опять таки распознать конец тренда надо на самом начальном этапе. Если график движения валюты уже повернул вспять, то откат может быть таким стремительным, что Ваши заявки на продажу (покупку) валюты окажутся вне рынка и Вам, в конечном итоге, придется фиксировать убытки, не смотря на то, что Вы так блестяще вошли в тренд на начальном этапе.

Предповоротная ситуация характеризуется тем, что объемы продолжают расти, а производная роста (падения), наоборот, уменьшается. Вы видите, как при нарастании объемов свечки становятся все короче и короче. Причем среди свечек на более коротких периодах появляются разноцветные свечи, а на более длинных периодах бывают у одноцветных свечей длинные ножки.

Смысл этой ситуации в том, что часть трейдеров решила, что уже должен начаться разворот валюты. Поэтому они начинают ту валюту, которая росла (падала) срочно продавать (покупать). Но часть трейдеров считает, что рост (падение) еще должен продолжаться. Поэтому они продолжают скупать (продавать) растущую (падающую) валюту. Например, если мы имеем дело с ростом евро по отношению к доллару, то первая часть трейдеров (а это обычно трейдеры давно вошедшие в тренд) начала уже продавать евро за доллары. А вторая часть трейдеров все еще продолжает скупать эти самые евро за доллары. Если бы на рынке сейчас были бы только первые трейдеры, то евро начало бы дешеветь, а доллар дорожать, так как было бы большое количество желающих продать евро и мало желающих продать доллары за евро. Если бы на рынке были бы только вторые трейдеры, то евро продолжало бы дорожать относительно доллара, так как было бы много желающих избавиться от своих долларов и скупить евро.

Кто же победит в этой ситуации? Победит та группа трейдеров, у которой больше запас валюты. Если у первой группы трейдеров окажется больше евро, чем долларов у второй группы трейдеров (сравнение количества идет по текущему курсу), то понятно, что победит первая группа, так как на рынке окажется больше евро, чем долларов и значит евро подешевеет, а доллар подорожает. Наоборот, если у первой группы евро окажется меньше, чем долларов у второй группы, то евро продолжит дорожать, а доллар дешеветь.

Понятно, что у кого там чего больше это непредсказуемо, так как в процессе "Драки" часть трейдеров постоянно меняет свое решение и переходит из одного лагеря в другой. Другая часть трейдеров может менять мнение относительно того, какую долю средств запустить в "драку". И кроме того, в "драку" вступают все новые трейдеры, а из "драки" выходят "побитые" и "что-то урвавшие".

Таким образом, результат "драки" непредсказуем.

Вывод: Оставаться в "драке" очень рисковано, поэтому из "драки" нужно выходить как можно быстрее. Но компьютер после этого не выключать. Надо дождаться окончания "драки". Возможно, для того, чтобы присоединиться к победителям, если они смогут организовать новый тренд.

3. Спящее болото.

Вы видите, как на Форексе упали объемы и одновременно упали производные хода валюты. Обычно в это время Вы видите практически горизонтальный ход валюты с очень маленькими свечками разных цветов и маленькими ножками. Это говорит об отсутствии трендов и, как следствие, уход трейдеров с этого рынка. (Или, наоборот, тренды прекратились из-за ухода трейдеров)

Такое часто бывает, например, ночью. Канадский доллар часто ведет себя так по отношению к американскому доллару, когда в Канаде и в США наступает ночь.

Из такого рынка нужно срочно уходить. Дело в том, что этот рынок может проснуться в любую минуту от того, что пришла какая-то новость. Так как новость может быть и позитивная и негативная, то и валюта на Форексе может пойти и вверх и вниз. Обычно это непредсказуемо. Поэтому Вы рискуете с вероятностью 50%. Вам это надо?

4. Время акул.

Акулы Форекса это не игроки на Форексе. По терминологии статьи Кто зарабатывает на Forex, это Работающие, то есть те люди и организации, которые имеют финансовые средства, которые позволяют им кратковременно корректировать ход валюты. Долговременная корректировка курса невозможна, как как на длинных периодах ход валюты определяется экономическим соотношение роста производительности труда в разных странах. Вряд ли у какого-нибудь Джорджа Сореса хватит денег чтобы подавить экономику какой-нибудь развитой страны. Но на полчасика приподнять или опустить курс какой-то валюты денег обычно хватает.

Первый признак того, что на Forex пришла Акула кушать стоп-лосы игроков, это рост (или падение) какой-то валюты не подкрепленное объемами. Помните в начале этой статьи я уже говорил, что так сложилось, что на Форексе объемами считается количество сделок, а не объем финансов. Вот на фондовой бирже мы бы увидели, что аналогичный рост курса акций подкреплен объемом. А на Форексе объемы в такой ситуации не растут, так как количество сделок ничтожно. Никакого тренда по существу нет.

Происходит буквально следующее. Например, если растет евро относительно доллара, то это значит, что кто-то начал массово скупать евро. Сначала он скупает все евро из заявок на продажу евро, которые находятся в рынке. После скупки этих дешевых евро, начинается скупка более дорогих евро из заявок находящихся выше. Таким образом, очередная свечка закрывается на более высоком уровне и весь рыночный уровень перемещается вверх. И так далее. Начинается настоящая вырубка тейк-профитов тех трейдеров, которые купили евро и поставили свои тейк-профиты повыше.

Так как все это делается достаточно быстро, то мы видим и рост производной хода валюты. Каждая следующая свечка часто бывает длиннее предыдущей. Поэтому данную ситуацию многие трейдеры часто путают с началом нового тренда и спешат вступить в этот ложный тренд.

Дальше происходит следующее. В какой-то момент акула прекращает скупку евро. Но евро по инерции все еще продолжает расти, так как часть трейдеров посчитав данную ситуацию началом тренда продолжают скупать евро. В какой-то момент акула решает "прикрыть лавочку", так как евро уже достаточно вырос от той средневзвешенной цены, по которой акула его приобрела. Акула выбрасывает на рынок Форекс все купленные евро и начинает продавать их за подешевевшие доллары. А те трейдеры, которые думают, что идет тренд, начинают скупать эти евро. Поэтому рынок еще какое-то время идет вверх, но акула уже избавляется от части своих евро.

Из раздела "Драка" Вы уже знаете, что в данной ситуации победит Акула, так как у нее больше евро, потому что трейдеров мало. Поэтому рост евро смениться на обвал евро к значению близкому к первоначальному. Задача Акулы состоит в том, чтобы угадать тот момент, когда надо сначала остановить скупку евро, затем угадать тот момент, когда надо начать продажу евро. При неправильных рачсчетах "богатые тоже плачут" и часть евро оказывается нераспроданным. Как правило, убытков такая схема на приносит при разумном подходе, но прибыль может оказаться не слишком большой.

Переломить ход настоящего тренда акулы не могут. Все настоящие тренды создаются толпой трейдеров. Поэтому акулы предпочитают работать в тот момент, когда трендов нет. То есть во время "спящего болота". Понаблюдайте сами, как во время "спящего болота" порой наблюдаются немотивированные всплески хода валююты неподдерживаемые объемами. Чаще всего рынок не принимает новую цену и цена валюты возвращается к своему первоначальному значению. Но иногда цена все же корректируется и после немотивированного всплеска устанавливается снова практически горизонтальный ход валюты, но на новом уровне.

Вывод: Когда работают акулы, лучше не играть с ними. Эти хищные рыбы очень непредсказуемые и питаются мелкой рыбкой-игроком на Forex.



Большой выбор роботов для Форекса
  • Russian to English Russian to German Russian to French Russian to Spanish Russian to Italian Russian to Japanese


Финансовый Анализ и Финансовый Менеджмент | © Eugene; 2008-2010